Rabu, 06 Juni 2018

Penyelesaian Setup Opening Balance, Card File dan Inventory STUDI KASUS Bengkel dan Penjualan Sparepart "Speed Car"

3.1  Set Up Opening Balance
Berikut cara yang di anjurkan untuk mengisikan saldo awal neraca yaitu:
-          Pilih Menu Setup ---->Balance ---->     Account Opening Balance.
-          Tambahkan untuk saldo awal sebagai berikut: Akun dengan mata uang asing, disikan sebesar nilai mata uang asing maka oleh MYOB akan dihitung sebesar nilai exchange-nya dari kurs yang diisi di menu list – curriencies.
-          Masukkan nilai minus jika jumlah saldo awal perkiraan tersebut bersifat mengurangi perkiraan lain perkiraan lain, misalnya untuk perkiraan Akumulasi Penyusutan, potongan, retur dan prive.

 Berikut Ini adalah daftar neraca saldo awal Perusahaan Periode 01 Januari 2017:
No Akun
Nama Akun
Saldo Awal
1-0110
Kas (USD)
Us$ 2.000
1-0111
Kas (USD) Exchange
Rp. 25.998.000
1-0120
Bank (USD)
Us$ 3.000
1-0121
Bank (USD) Exchange
Rp. 38.997.000
1-0210
Trade Debtors (USD)
Us$ 1.000
1-0211
Trade Debtors (USD)  Exchange
Rp. 12.999.000
1-1100
Kas
Rp. 50.000.000
1-1101
Kas Kecil
Rp. 5.000.000
1-1111
Bank BCA
Rp. 70.000.000
1-1500
Perlengkapan
Rp. 7.180.000
1-1600
Persediaan Barang Dagang
Rp. 112.580.000
1-2100
Peralatan
Rp. 28.000.000
1-2200
Akumulasi Peny. Peralatan
Rp. (1.600.000)
1-2300
Kendaraan
Rp. 60.000.000
1-2400
Akumulasi Peny. Kendaraan
Rp. (5.300.000)
2-0210
Trade Creditors (USD)
Us$ 1.500
2-0211
Trade Creditors (USD) Exchange
Rp. 19.498.500
3-1000
Modal Pemilik
Rp. 310.000.000
3-2000
Prive Pemilik
Rp. 8.580.000


3.2.Setup Card List
3.2.1.      Setup Cards List (Currency US Dollar)
Berikut ini adalah data customer dan supplier yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan mata uang USD (US$) :

Card Type
Name
Country
Costumer
Tn. Ahmad
Indonesia
Costumer
Ny. Jessica
Amerika Serikat
Supplier
PT. Daihatsu
Amerika Serikat
Suplier
PT. Isuzu
Indonesia

-          Pilih menu Card  File – Card List 
-          Pilih jenis All Cards – New.
-          Isi data seperti gambar dibawah ini:

-          Pada tab Selling Detail Ubah data untuk:
Item price level     : USD
Tax Code             : PPN
Freight Tax Code : N-T

-          Lakukan langkah yang sama untuk Data Card List diatas. 

3.2.2.      Setup Cards List (Currency IDR)
Berikut ini adalah data customer, suplier dan employee yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan mata uang rupiah (IDR) :
Card Type
Name
Country
Costumer
Tn. Aris
Indonesia
Costumer
Ny. Amma
Indonesia
Supplier
PT. Pelangi
Indonesia
Supplier
Mitsubishi
Indonesia
Employee
Hany
Indonesia

a.       Data Costumer
-          Pilih menu Card  File – Card List 
-          Pilih jenis Customer – New.
-           Isi data seperti gambar dibawah ini:
-          Pada tab Selling Detail Ubah data untuk:

-          Lakukan langkah yang sama untuk Data Customer berikutnya.  
b.      Data Supplier
-          Pilih menu Card  File - Card List
-          Pilih jenis Supplier – New.
-          Isi data seperti gambar dibawah ini:

-          Pada tab Buying Details Detail Ubah data untuk:


c.       Data Employee
-          Pilih menu Card  File – Card List
-          Pilih jenis Employee – New.
-           Isi data seperti gambar dibawah ini:
3.3. Setup Saldo Awal Customer dan Supplier
3.3.1.      Setup Saldo Awal Customer dan Supplier (USD)
                         a.      Setup Saldo Awal Customer (USD)
      Adapun data saldo awal untuk Customer yang menggunakan mata uang (USD) yaitu:

Card Type
Name
Job
Kategory
Opening Balance
No. Inv
Costumer
Tn. Ahmad
J
O
US$480
INV-01
Costume
Ny. Jessica
P
L
US$520
INV-02

Pilih Menu Setup ---->  Balance ---->Customer Balance
-          Pilih Customer [Tn. Ahmad]
-          Klik Add Purchase (Pastikan Currency diganti menjadi USD).


Isikan data-data yang ada pada tabel Saldo Awal Customer seperti gambar dibawah ini:



-          Hingga Muncul pesan seperti berikut:


b.      Setup Saldo Awal Supplier (USD) 
Adapun data saldo awal untuk Supplier yang menggunakan mata uang (USD) yaitu:
Card Type
Name
Job
Kategory
Opening Balance
No.Inv
Supplier
PT.Daihatsu
J
O
US$810
Inv-01
Supplier
PT.Isuzu
P
L
US$690
Inv-02

Langkah mensetup saldo awal Supplier:
- Pilih Menu Setup à Balance à Supplier Balance
- Pilih Supplier [PT. Daihatsu]
- Klik Add Purchase (Pastikan Currency diganti menjadi USD)




-          Hingga Muncul pesan seperti berikut
3.3.2.      Setup Saldo Awal Customer dan Supplier (IDR)
a.      Setup Saldo Awal Customer (IDR)
Card Type
Name
Job
Kategory
Opening Balance
No. Inv
Costumer
Tn. Aris
P
L
Rp 1.800.000
INV-03
Costumer
Ny. Amma
P
L
Rp 2.000.000
INV-04

-     -      Pilih Menu Setup    ---->   Balance  ----> Customer Balance
-      -   Pilih Customer [Tn. Aris]
-      -   Klik Add sale (Pastikan Currency diganti menjadi IDR).



-        -  Hingga Muncul pesan seperti berikut: 


b.      Setup Saldo Awal Supplier (IDR)
Card Type
Name
Job
Kategory
Opening Balance
No. Inv
Costumer
PT. Mitsubishi
P
P
Rp 1.200.000
INV-03
Costumer
PT. Pelangi
L
L
Rp 2.600.000
INV-04

-          Pilih Menu Setup---->  Balance ---->   Supplier Balance
-          Pilih Supplier [PT. Mitsubishi]
-          Klik Add Purchase (Pastikan Currency diganti menjadi IDR).




-          - Hingga Muncul pesan seperti berikut:


3.4. Setup Persediaan (Inventory)
        3.4.1.      Setup Item List
             Setup Items List dengan data sebagai berikut:

Item
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
Name
Filter oli
Filter solar
Filter udara
Kampas rem B
Kampas rem D
Kopling set corer
Kopling set dise
Oli
Acu
I Buy
5-1000 HPP (Produk)
5-1000 HPP (Produk)
5-1000 HPP (Produk)
5-1000 HPP (Produk)
5-1000 HPP (Produk)
5-1000 HPP (Produk)
5-1000 HPP (Produk)
5-1000 HPP (Produk)
5-1000 HPP (Produk)
I Sell
4-1000 Penjualan Barang Dagang
4-1000 Penjualan Brang Dagang
4-1000 Penjualan Barang Dagang
4-1000 Penjualan Barang Dagang
4-1000 Penjualan Barang Dagang
4-1000 Penjualan Barang Dagang
4-1000 Penjualan Barang Dagang
4-1000 Penjualan Barang Dagang
4-1000 Penjualan Barang Dagang
I Inventory
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
Buying Tax
PPN
PPN
PPN
PPN
PPN
PPN
PPN
PPN
PPN
Min.Level
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Selling Price
Rp 65.000
Rp 65.000
Rp 52.000
Rp 143.000
Rp 117.000
Rp 390.000
Rp 338.000
Rp 91.000
Rp 611.000
Price Level USD
US $ 5
US $ 5
US $ 4
US $ 11
US $ 9
US $ 30
US $ 26
US $ 7
US $ 47
Selling Tax
N-T
N-T
N-T
N-T
N-T
N-T
N-T
N-T
N-T
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit

Cara menginput data persediaan yaitu:
-           - Pilih Modul Inventory 
-          - Item List ---->    New
-          -  Isikan data pada tab Profile, Buying Details, dan Selling Details.
-          Perhatikan contoh gambar di bawah ini:

Tab Profile

Tab Buying Details


Tab Selling Details

-          - klik OK.
-          - Lakukan langkah yang sama untuk item berikutnya
   *Untuk item S01 Pilihan I Inventory tidah di isi karena tidak dijadikan persediaan.

3.4.2.      Setup Opening Balance Inventory (Adjust Inventory)
Inventory Journal
IJ000001
Date
01-01-2018
Memo
Inventory Opening Balance
Item#
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
Name
Filter Oli
Filter Solar
Filter Udara
Kampas Rem B
Kampas Rem D
Kopling Set Corer
Kopling Set Disce
Oli
Acu
Quantity
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Unit Cost
Rp 52.000
Rp 52.000
Rp 39.000
Rp 130.000
Rp 104.000
Rp 377.000
Rp 325.000
Rp 78.000
Rp 598.000
Account
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
1-1160 Persediaan Barang Dagang
Catagory
L (Local)
L (Local)
L (Local)
L (Local)
L (Local)
L (Local)
L (Local)
L (Local)
L (Local)

Langkah-langkah untuk setup opening Balance Inventory, yaitu:
1.      Pada command center pilih Inventory.
2.      Pilih Count Inventory.
3.      Akan ditampilkan jendela Count Inventory. Ketikkan jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted.  

4.      Selanjutnya klik tombol Adjust Inventory!
5.      Tampil jendela Default Expense Account. Pilihan ini bisa dikosongkan. 
6.      Klik Continue!

7.      Klik Opening Balance


8.      Lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan akun persediaan pada kolom Account!



9.      Tekan CTRL + R untuk melihat efek jurnal dari adjust inventory di atas.
10.      Klik button Record. 










di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Penyelesaian Transaksi Purchase

5.1. Fasilitas Pencatatan Pada Menu Purchase   Fasilitas pencatatan pembelian yang disediakan MYOB terdiri dari: a.        QUOTE    M...